1. 时富金融于二零二四年五月十三日对《条款及条件》作出修订,最新版本为︰时富金融条款及条件 - 版本20,特此通知。
2. 时富金融于二零二四年五月二十日对美股证监会规费及交收周期的调整作出通知,详情请点击此处

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重要事项

时富优越价值股票开放式基金型公司(「本基金」)乃根据香港法例成立的信托基金

本基金已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)之认可,但证监会认可不等如对本基金作出推介或认许,亦不是对本基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表本基金适合所有投资者,或认许本基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 本文件由时富财富管理有限公司发行,但并未经证监会审核。

时富优越价值股票开放式基金公司

基金简介

投资目标

通过投资于(a)在香港上市及交易的股本证券,或(b)非上市,但(i)由在香港注册成立的实体;或(ii)在香港有重大业务或资产的实体,或(iii)在香港获得重大收入或利润的实体发行的股本证券 (「香港证券 」),寻求中期至长期的资本增长和收益。

基金经理主要人员

马家俊

董事总经理

个人简介

基金表现


累积表现 (截至 12/06/2024)

1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 3年 自成立
表现(%) -6.27% -0.75% 12.56% 10.48% 10.03% - 11.86%

表现图表

时段    

  至

历史净值

时段  

声明:以资产净值价计算,收益再投资,已扣除费用,依时富优越价值股票基金I类别单位。投资涉及风险。过往表现并不表示将来亦会有类似的业绩。详情请参阅有关销售文件(包括风险因素)。本文件由时富财富管理有限公司刊发并未受香港证监会检阅。基金表现由基金单位类别推出日期起计算 (即2022年8月31日)。

基金资料

  • 基金成立日期2022年9月1日
  • 报价货币港元
  • I类 A类
  • ISIN编号HK0000862844 HK0000862836
  • 单位净值
    (截至 2024年06月12日)HKD 1118.59 HKD 1051.67
  • 最低认购额HKD 100,000 HKD 500
  • 最低持有额HKD 2,000,000 HKD10,000
  • 初始费用最高 5% 最高 5%
  • 管理费1% 1.5%
  • 表现费8% 10%

投资组合

5大持仓

(截至 31/05/2024)

  • 股票 比重(%)
  • 快手-W 6.02%
  • 携程集团-S 5.58%
  • 同程旅行 5.58%
  • 新东方-S 5.50%
  • 中国外运 4.86%

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